Apiday a rationalisé les rapports SFDR de Rubio et a contribué à la réussite de l'audit.

Défis

Rapports manuels fastidieux de la SFDR pour deux fonds relevant de l'article 9

Au cours de sa première année de reporting SFDR, Rubio s'est appuyé sur des feuilles de calcul : un processus fastidieux et chronophage pour son équipe et les entreprises de son portefeuille. En tant que société gérant deux fonds de l'article 9, elle avait besoin d'un moyen plus efficace de collecter et de communiquer les données ESG. En se concentrant sur les investissements d'amorçage et de série A, les entreprises de leur portefeuille étaient occupées à développer leurs activités, ce qui rendait frustrant l'établissement de rapports à l'aide de feuilles de calcul. Afin de rationaliser le processus pour l'année suivante, Alexandros Matthiessen, directeur financier de Rubio, a commencé à explorer les outils permettant d'automatiser et de simplifier le reporting SFDR.

[.exergue]"Notre première année de reporting pour la SFDR reposait entièrement sur des feuilles de calcul Excel, ce qui s'est avéré être un processus extrêmement chronophage et fastidieux, tant pour notre équipe que pour les entreprises du portefeuille."[.exergue]

Les entreprises en portefeuille en phase de croissance ont besoin d'aide pour établir leurs rapports ESG

Revaia a des exigences ESG étendues pour les entreprises de son portefeuille, et Anaïs voulait que le reporting soit une expérience positive pour elles, et non un fardeau qui prend du temps. Il était prioritaire que chaque entreprise ait le soutien nécessaire pour comprendre pleinement les questions et identifier les documents requis.

[Pour de nombreuses entreprises, l'ESG peut sembler être une tâche fastidieuse et chronophage qui ne crée pas beaucoup de valeur. Bien entendu, nous pensons qu'il peut s'agir d'un effort de création de valeur et nous avons voulu améliorer l'expérience des entreprises de notre portefeuille dès le début, en commençant par la collecte des données."[.exergue]

Solution

Tirer parti d'Apiday pour l'établissement de rapports ESG et le soutien aux entreprises

Rubio a modernisé son processus de reporting SFDR en mettant en œuvre Apiday dans l'ensemble de son portefeuille. S'éloignant des feuilles de calcul manuelles, la plateforme permet aux entreprises du portefeuille de s'engager plus efficacement avec leurs données ESG grâce à un tableau de bord clair, des conseils exploitables et des outils d'analyse comparative. Plus qu'un simple outil de conformité, ce changement offre une approche structurée pour faire progresser les initiatives de développement durable tout en rationalisant les rapports SFDR pour Alex et son équipe.

[Après avoir discuté avec plusieurs fournisseurs, j'ai choisi Apiday parce qu'il correspondait à notre principale priorité : disposer d'un outil de soutien au capital-risque qui aiderait les entreprises de notre portefeuille à suivre leur trajectoire ESG, où elles pourraient facilement se connecter, consulter leur tableau de bord et suivre leurs progrès. Apiday était également plus attrayant visuellement que les autres options, ce qui correspondait à l'expérience que nous voulions pour nos sociétés de portefeuille".

Résultats

Un rapport SFDR plus rapide et des données de meilleure qualité

Apiday a aidé Rubio à normaliser ses rapports SFDR, rendant le processus à la fois plus rapide et plus précis. Les fonctions de validation des données de la plateforme ont permis d'identifier toutes les erreurs potentielles, améliorant ainsi la qualité globale des données tout en réduisant le temps qu'Alex devait consacrer aux vérifications manuelles. Pour sa première année de reporting SFDR, Rubio a travaillé avec un consultant externe - avec Apiday, ils ont pu gérer leur deuxième année entièrement en interne.

Un indicateur clé pour Alex était le taux élevé d'achèvement des questionnaires de Rubio avec Apiday, une augmentation significative par rapport à l'année précédente avec Excel. Il a pu facilement suivre la progression et l'achèvement des questionnaires des entreprises de son portefeuille, en utilisant Apiday pour envoyer des rappels si nécessaire. Le système de suivi automatisé a aidé Alex à faire en sorte que les entreprises de Rubio, très occupées, se concentrent sur les échéances des rapports.

[Avec le module de conformité SFDR d'Apiday, j'ai pu produire nos déclarations avec deux fois moins d'efforts que l'année précédente. Nous avons obtenu un taux d'achèvement de 96 %, ce qui est la première chose qui m'a impressionné - je ne m'attendais pas à obtenir un tel taux de participation. Cela montre que les entreprises de notre portefeuille ont estimé que c'était quelque chose qu'elles pouvaient faire relativement facilement"[.exergue]

Alex a travaillé avec l'équipe de consultants ESG d'Apiday lors de la préparation des informations fournies par Rubio pour ses états financiers. L'équipe a également revu la déclaration PAI de Rubio, en apportant des suggestions et en identifiant les points à améliorer. Pour Alex, la valeur d'Apiday ne vient pas seulement de sa plateforme, mais aussi du soutien d'experts qui l'entoure. La connaissance qu'a l'équipe de consultants de l'évolution du paysage réglementaire permet à Rubio de rester au fait des dernières normes en matière de reporting.

Un audit SFDR réussi avec un auditeur du Big Four

Dans le cadre des audits obligatoires de la SFDR aux Pays-Bas, Rubio a été examiné par l'un des quatre grands cabinets. Alex a permis à l'auditeur d'accéder à Apiday afin d'examiner comment Rubio avait collecté et analysé les informations sur les sociétés de portefeuille, suivi les sources et documenté sa méthodologie. Rubio a reçu des commentaires très positifs en raison de son processus standardisé avec Apiday. Il était facile pour l'auditeur de comprendre les calculs de Rubio, et il y avait une piste d'audit claire documentant toutes les entrées de données. Alex a noté qu'Apiday a aidé Rubio à fournir une visibilité et une transparence complètes, des éléments essentiels pour le processus d'audit.

[Notre auditeur a été impressionné par le fait que nous utilisions un outil comme Apiday ; il a dit que c'était l'un des outils les plus avancés qu'il ait vus pour les rapports de la SFDR. Nous avons eu beaucoup moins de questions sur nos déclarations que l'année précédente, et le processus d'audit a été beaucoup plus facile pour nous dans l'ensemble."[.exergue]

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Un outil essentiel pour le soutien à l'entreprise de Rubio

Alex a utilisé Apiday pour présenter aux entreprises de son portefeuille leurs rapports de l'année précédente, en mettant l'accent sur les domaines clés et sur la manière dont elles peuvent utiliser la plateforme pour apporter des améliorations. Les modèles gratuits et les questionnaires intégrés ont été extrêmement utiles, comblant une lacune laissée par l'ancien système de reporting basé sur Excel de Rubio. Les entreprises peuvent également se connecter directement avec des experts ESG pour obtenir des informations et un soutien tout en naviguant dans les exigences de reporting. Alex considère les fonctions de benchmarking et la visualisation des données d'Apiday comme des outils essentiels permettant aux entreprises du portefeuille de comprendre les meilleures pratiques de l'industrie, d'évaluer leur position relative et de trouver des moyens d'améliorer continuellement leur performance ESG au niveau opérationnel, stratégique et au niveau du conseil d'administration.

[.exergue]"Les réactions des entreprises du portefeuille qui utilisent Apiday sont positives. Il les aide à remplir facilement notre questionnaire, à visualiser leurs données et à créer un plan d'action ESG. Elles apprécient particulièrement l'accès aux modèles de politiques et soulignent la facilité avec laquelle elles peuvent déléguer des tâches à leur équipe et collaborer à l'élaboration des rapports."[.exergue]

Cette année, Alex a vu l'opportunité d'alléger le fardeau des rapports pour les entreprises de son portefeuille en créant un questionnaire unique qui répondait à toutes les exigences des investisseurs. L'équipe Rubio a recueilli les commentaires d'entreprises ayant plusieurs investisseurs qui avaient des exigences en matière de SFDR et d'ESG, afin de s'assurer que toutes les mesures clés étaient couvertes. Ils ont utilisé Apiday pour consolider ces exigences en un seul questionnaire complet, permettant aux entreprises de saisir les données une seule fois et de les partager facilement.

Moins de temps passé sur les demandes de LP avec des cadres de reporting diversifiés

Alex a divisé par deux ou trois le temps nécessaire à l'établissement de ses rapports grâce à la gamme de cadres de reporting d'Apiday. Avec Excel, il devait collecter les données, vérifier les calculs et saisir manuellement le tout dans un modèle de rapport. Désormais, il lui suffit d'exporter les données et de les partager, avec un minimum de vérifications manuelles. Le temps gagné sur le reporting LP permet à Alex de se concentrer davantage sur le soutien aux sociétés du portefeuille et sur la direction des activités financières de Rubio.

[Un grand investisseur institutionnel nous a envoyé une demande comportant plus de 100 questions sur l'ESG ; il s'agissait d'une demande importante. Au lieu de le faire manuellement, j'ai utilisé la version d'Apiday du fichier Excel de l'investisseur, j'ai rassemblé les données d'Apiday et de nos sociétés de portefeuille, et j'ai exporté le rapport directement. Notre partenaire a été très satisfait du niveau de détail que j'ai pu lui fournir, et le processus a été extrêmement efficace pour moi et pour le partenaire".

Visualisation du tableau de bord et outil de suivi du portefeuille

Alex a trouvé les tableaux de bord d'Apiday indispensables pour surveiller et obtenir des informations sur leur portefeuille, en suivant à la fois les tendances positives et les risques potentiels. Par exemple, leur tableau de bord a récemment signalé un problème de conformité : une entreprise du portefeuille avait incorrectement indiqué sa participation dans un secteur exclu, violant ainsi les critères d'investissement. Après avoir repéré l'anomalie, Alex a pu confirmer qu'elle était due à une erreur de déclaration de la part de l'entreprise et l'a rapidement résolue.

[Grâce aux analyses d'Apiday, nous avons découvert que les entreprises de notre portefeuille ont un équilibre entre les sexes en matière d'embauche et de parité salariale. Nous sommes très fiers de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'embauche et de rémunération dans l'ensemble de notre portefeuille".

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Un partenaire stratégique ESG qui fournit

En s'associant à Apiday, Rubio a transformé son reporting ESG, qui était un processus complexe et chronophage, en une activité rationalisée et à forte valeur ajoutée. L'impact de la plateforme va au-delà de l'amélioration de l'efficacité, devenant un outil essentiel pour le soutien des sociétés du portefeuille de Rubio, tout en garantissant la conformité et des normes de reporting élevées.

J'ai eu une excellente expérience avec Apiday. L'équipe est enthousiaste et motivée, et si quelque chose ne se passe pas bien, ce qui arrive à un moment ou à un autre avec n'importe quel outil, elle s'en occupe et le corrige immédiatement. Ils obtiennent les résultats que vous souhaitez et sont là pour les fournir. Je pense qu'il s'agit là d'un élément essentiel dans une relation avec un fournisseur.

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